证券代码：300980        证券简称：祥源新材     公告编号：2024-118 债券代码：123202        债券简称：祥源转债               湖北祥源新材科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息涌现的内容的确、准确、好意思满，莫得虚 假记录、误导性述说或首要遗漏。   相配提醒： 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下简称“中登公司”） 核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深 交所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板来往权限开放经历，则无法进行转股。   风险提醒：    本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”住手来往和转股前的商场价 格存在较大互异，相配提醒捏有东谈主介意在限期内转股。要是投资者不成在 2024 年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能濒临亏空，敬请宏大投资者详备 了解可转债关连规矩，介意投资风险。    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源 转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可挽救公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）中商定的有条件赎 回要求，公司董事会喜悦期骗“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回 关联事项公告如下：    一、可转债的基本情况    经中国证券监督处理委员会证监许可2023741 号文喜悦注册，公司向不特 定对象刊行可挽救公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100 元，臆测召募资金东谈主民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌 来往。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。    凭据《深圳证券来往所创业板股票上市王法》等关连规矩和《召募诠释书》 的关联商定，本次可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2023 年 7 月 7 日）起 满六个月后的第一个往翌日至可挽救公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至    本次刊行的可转债开动转股价钱为 19.64 元/股。 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股， 不以本钱公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱诊治为 19.49 元/股，转 股价钱诊治胜仗日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上涌现的《对于 2023 年半年度权益分配诊治可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年规定性股票激发谋划部 分已获授但尚未撤消限售的第一类规定性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年 规定性股票激发谋划已获授但尚未撤消限售的规定性股票臆测 194,460 股。回购 刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱诊治为 19.51 元/股，转股价钱诊治胜仗日 期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上涌现的《对于部分规定性股票回购刊出诊治可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。 年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108,333,234 股为基数， 向举座鼓动每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以本钱公 积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱诊治为 19.21 元/股，转股价钱诊治 生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上涌现的《对于 2023 年年度权益分配诊治可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。 《对于董事会建议向下修正可挽救公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交 公司 2024 年第二次临时鼓动大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第 二次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可挽救公司债券转股 价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于向下修正可挽救公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股 价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱胜仗日期为 2024 年 8 月 16 日。具 体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上涌现的《对于向下 修正可挽救公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。    二、可转债有条件赎回要求    凭据《召募诠释书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回要求如下：    “在本次刊行的可挽救公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未 转股的可挽救公司债券：   （1）在转股期内，要是公司股票在职何流畅三十个往翌日中至少有十五个 往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可挽救公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可挽救公司债券捏有东谈主捏有的可挽救公司债券票面总金额；   i：指可挽救公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的往翌日按诊治前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱诊治日及之后的交 易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱诡计。”   三、对于触发可转债有条件赎回要求的具体诠释   自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，流畅 30 个往翌日内公司股票 已有 15 个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触 发“祥源转债”有条件赎回要求。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回在赎回登记日登记在册的一起“祥源转债”。   四、赎回奉行安排 债”赎回价钱为 100.19 元/张。   诡计历程如下：   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付 息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的内容 日期天数为 176 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债 券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价 格以中登公司核准的价钱为准。公司辨认捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   放胆赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的举座 “祥源转债”捏有东谈主。   （1）公司将在赎回日前每个往翌日涌现一次赎回提醒性公告，晓示“祥源 转债”捏有东谈主本次赎回的关连事项。   （2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起住手来往。   （3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起住手转股。   （4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回放胆赎回 登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本 次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 31 日为刊行东谈主资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”捏有东谈主资金账户日，届时“祥源转债”赎 回款将通过可转债托管券商顺利划入“祥源转债”捏有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回兑现后 7 个往翌日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个往翌日可转债简称：Z 源转债   洽商东谈主：证券部   地址：湖北省汉川市经济缔造区华一村   电话：0712-8806405   邮箱：ir@hbxyxc.com   五、公司本次提前赎回可转债的审议倡导   （一）董事会审核倡导   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于 提前赎回祥源转债的议案》，喜悦公司期骗“祥源转债”的提前赎回权益，按照 可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的一起“祥源转 债”。   （二）讼师事务所法律倡导   北京市信格讼师事务所倡导：   放抄本法律倡导书出具日，刊行东谈主本次赎回已得志《召募诠释书》《深圳 证券来往所上市公司自律监管辅导第 15 号——可挽救公司债券》中的关连条 件；本次赎回已赢得现阶段必要的批准，合乎《深圳证券来往所上市公司自律 监管辅导第 15 号——可挽救公司债券》的关连规矩；本次赎回尚需凭据《深 圳证券来往所上市公司自律监管辅导第 15 号——可挽救公司债券》的关连规 定本质相应信息涌现义务。   （三）保荐机构核查倡导   华林证券股份有限公司倡导：   祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项也曾公司董事会审议通过，履 行了必要的决策样式，合乎《证券刊行上市保荐业务处理主见》《可挽救公司 债券处理主见》《深圳证券来往所上市公司自律监管辅导第 2 号——创业板上 市公司治安运作》《深圳证券来往所上市公司自律监管辅导第 15 号——可转 换公司债券》等关联法律律例的要求及《召募诠释书》的商定。   保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。   六、公司内容适度东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档 处理东谈主员在赎回条件得志前的六个月来往“祥源转债”的情况   在本次“祥源转债”赎回条件得志前 6 个月内公司控股鼓动、内容适度东谈主 魏志祥来往“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期 间，魏志祥共卖出 21,174 张可转债，现捏稀有量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件得志前 6 个月内公司内容适度东谈主魏琼来往 “祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日时辰，魏琼共卖 出 44,765 张可转债，现捏稀有量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司其他捏股 5%以上的 鼓动、董事、监事、高档处理东谈主员不存在来往“祥源转债”的情形。   七、其他事项诠释 进行转股讲演，具体转股操作建议可转债捏有东谈主在讲演前筹算开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢往翌日内屡次讲演转股的，将合并诡计转股数目。可转债 捏有东谈主恳求挽救成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及挽救为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关联规矩，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个 往翌日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息。 报后次一往翌日上市流通，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。  八、备查文献 债券提前赎回的法律倡导书； 源转债”的核查倡导。   特此公告。                      湖北祥源新材科技股份有限公司董事会